Bitcoin (BTC) Anleger machen sich zunehmend Sorgen, dass der chinesische Immobilienriese Evergrande-Gruppe nicht in der Lage, seine 300 Milliarden Dollar Schulden zu begleichen. Diese Sorge ist bereits an den weltweiten Aktienmärkten sichtbar, die zwischen 1,5 und 3 Prozent gefallen sind.
Trotz der Preisbewegung sind sie Bitcoin-Abfluss von Börsen, insbesondere auf Coinbase Pro, in einem seit Monaten andauernden Trend.
Händler wissen auch, dass jede Börse ein anderes Benutzerprofil hat. Zum Beispiel sind Liquidationen auf Bybit im Vergleich zur FTX-Börse, die konservativere Kunden hat, tendenziell extremer.
Der heutige Rückgang unter 43.000 US-Dollar hat zur Liquidation von Long-Positionen in der von Bybit geführten 1 Milliarde US-Dollar geführt. Und das mit Open-Interest-Futures von 2,34 Milliarden Dollar. Das sind weniger als die Liquidationen von 3,66 Milliarden Dollar bei Binance und 2,51 Milliarden Dollar bei FTX.
Die obigen Daten zeigen, dass Bybit-Händler risikobewusster sind und dazu neigen, eine höhere Hebelwirkung zu verwenden. Bei Binance und FTX waren Derivateinvestoren proportional weniger vom Einbruch um 11 Prozent betroffen.
Pro Trader bleiben neutral gegenüber Bullish
Die Futures-Prämie sagt Ihnen, wie bullish oder bearish professionelle Trader sind. Dieser Indikator misst die Differenz zwischen langfristigen Terminkontrakten und dem aktuellen Stand am Spotmarkt.
In einem gesunden Markt können Sie mit einer Jahresprämie zwischen 5 und 15 Prozent rechnen. Diese Situation wird auch als Contango bezeichnet. Die Lücke wird dadurch verursacht, dass Verkäufer mehr Geld verlangen, um die Abwicklung weiter zu verzögern.
Alarmierend wird es, wenn dieser Indikator unter 5 Prozent fällt oder sogar negativ wird. Dies wird als „Rückwärtsbewegung“ bezeichnet.
Wie oben zu sehen ist, liegt die aktuelle Prämie bei 7 Prozent und damit im neutralen Bereich. Während Pro-Trader besorgt oder sogar pessimistisch sind, soll dieser Indikator unter 5 Prozent gefallen sein.
Das Verhältnis von Long- zu Short-Positionen unter Top-Tradern deutet auf Kaufaktivität hin
Anleger sollten sich die Beziehung zwischen Long- und Short-Positionen mit Top-Tradern an führenden Krypto-Börsen ansehen, um sich ein Bild von der Stimmung unter professionellen Tradern zu machen. Dieser Indikator liefert ein vollständiges Bild der effektiven Nettopositionen professioneller Trader, indem er Daten von mehreren Futures- und Margin-Märkten sammelt.
Beachten Sie, dass jede Börse ihre Daten zu Top-Tradern unterschiedlich sammelt, da es mehrere Möglichkeiten gibt, die Nettopositionen eines Kunden zu messen. Vergleichen Sie daher mehrere Anbieter in Prozent und nicht in absoluten Zahlen.
Das Verhältnis von Long- zu Short-Positionen bei Top-Tradern auf OKex ist von 8 Prozent auf nun 54 Prozent gestiegen. Das bedeutet, dass 54 Prozent der Top-Trader jetzt Long-Positionen bevorzugen, was den höchsten Stand seit zehn Tagen markiert. Im Gegensatz dazu beträgt die Quote bei den Derivatehändlern auf Binance trotz des Rückgangs von Bitcoin durchweg 10 Prozent.
Die Daten bestätigen, dass private Trader eher betroffen sind, weil sie stark gehebelte Positionen eröffnet haben. Pro Trader hingegen haben entweder an ihrer Position festgehalten oder den niedrigeren Preis genutzt, um weitere Long-Positionen zu eröffnen.
Die in diesem Dokument geäußerten Ansichten und Meinungen sind die der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Cointelegraph wider. Jeder Investitions- und Handelsschritt birgt ein Risiko. Machen Sie Ihre Recherche gut, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
